证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-049

崇义章源钨业股份有限公司

关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告

一、对外投资概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），成立于2007年12月11日，主营高档硬质合金及其工具的生产和加工，承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”和“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”的具体实施。截至2018年6月30日，注册资本为人民币115,559.02万元。

为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币50,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。

本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币115,559.02万元增加至人民币165,559.02万元。

2018年8月21日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况 

1．出资方式：债权转股权。

2．被投资方介绍

公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司

成立日期：2007年12月11日

企业法人营业执照注册号：913607036697608962

注册资本：115,559.02万元

公司住所：赣州市经济技术开发区工业三路

法定代表人：黄世春

经营范围：加工、经销、出口硬质合金及系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

本次增资后，赣州澳克泰股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。

截至2017年12月31日，总资产112,767.13万元，负债总额60,297.68万元，净资产52,469.45万元；2017年1-12月实现营业收入8,945.96万元，净利润-14,917.82万元。

截至2018年6月30日，总资产112,930.57万元，负债总额66,240.96万元，净资产46,689.61万元；2018年1-6月实现营业收入4,187.11万元，净利润-5,743.09万元。（数据未经审计）

三、对外投资的主要内容

1．投资金额：人民币50,000万元。

2．支付方式：债权转股权。

3．定价政策：以债权账面值定价，并参考债权评估值。

4．协议的生效条件和生效时间：待本公司及赣州澳克泰相关内部程序履行完毕，协议双方签字盖章时生效。 

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

十九大报告明确，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进中国产业迈向全球价值链中高端。中国钨行业经过近10年来的努力，下游产业得到高速发展，正向产业高端发展加速迈进，产业集中度和世界影响力不断提升。高端硬质合金切削刀具、硬质合金钻掘工具、硬质合金密封盒耐磨零件、钨催化剂、热喷涂材料、核能新能源耐高温钨合金材料等具有很大的市场潜力和发展空间。经过近年的努力，赣州澳克泰已掌握高端硬质合金产品研发生产关键技术，并开始逐步释放产能。通过债转股方式增资，将有效改善赣州澳克泰的资产负债结构，助力其加快进入高端硬质合金刀具、钻具市场，实现长期可持续发展。

公司本次对赣州澳克泰增资，符合公司的发展战略，有助于赣州澳克泰加快发展。本次投资不影响公司后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资主要风险在于，赣州澳克泰如果不能有效应对内外部环境变化，提升经营业绩，则可能给公司造成长期投资损失。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年8月23日