证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2019-019

崇义章源钨业股份有限公司

关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的公告

一、抵押反担保情况概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过10,000万元的贷款，期限1年。公司委托赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“金盛源”）为本次贷款提供信用担保，期限1年，担保年费率为1%。

公司与金盛源约定，公司将名下的部分土地、厂房及办公楼（价值合计12,463.46万元）抵押给金盛源，作为金盛源为公司贷款向银行提供信用担保的反担保。

公司于2019年3月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》。全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

公司本次提供的抵押反担保资产价值合计为12,463.46万元，占公司2017年度经审计净资产的6.35%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次审议事项所涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1．被担保对象基本情况

公司名称：赣州市金盛源担保集团有限公司

统一社会信用代码：913607005686906658

住    所：江西省赣州市章贡区兴国路18号财智广场A栋2楼

法人代表：叶伟卿

注册资本：人民币250,000万元

成立日期：2011年2月25日

经营范围：融资性担保、履约担保、诉讼促使担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务业务，再担保业务，以及按规定以自有资金进行的投资。

金盛源股权结构：

2．截至本公告披露日，金盛源与公司不存在关联关系。

3．根据东方金诚国际信用评估有限公司于2018年8月14日出具的“东方金诚主评字【2018】149号”文件，金盛源主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

4．被担保对象最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

三、抵押反担保资产的基本情况

1．资产名称： 公司名下部分土地、厂房及办公楼

2．类别：固定资产

3．权属：资产权属于公司。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4．资产账面净值：不超过0.9亿元。

四、抵押反担保的主要内容

1．抵押人：崇义章源钨业股份有限公司

2．抵押权人：赣州市金盛源担保集团有限公司

3．方式：抵押担保

公司本次抵押反担保事项尚未签署正式协议，具体内容以正式签署的抵押反担保协议为准。

五、董事会意见

公司拟向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过10,000万元的贷款，同时，公司委托金盛源为本次贷款提供信用担保。为保证担保事项的顺利完成，公司以实物资产抵押给金盛源，作为金盛源为公司贷款向银行提供信用担保的反担保。

公司本次抵押反担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已就本次向银行申请贷款提供抵押反担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次向银行申请贷款提供抵押反担保事项，是为了满足公司生产经营资金需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次抵押反担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因此，我们同意公司本次抵押反担保事项。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次贷款委托金盛源提供信用担保，及用公司部分土地、厂房及办公楼抵押给金盛源作反担保，是公司贷款需要，充分了解了其经营决策及财务状况，提供的担保风险在可控范围内，不会对公司及控股子公司产生不利影响，因此，同意公司本次贷款提供的抵押反担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为12.463.46万元，占公司最近一期经审计净资产的6.35%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1．公司第四届董事会第十四会议决议；

2．公司第四届监事会第十四次会议决议；

3． 公司独立董事对关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年3月29日